จะเกิดอะไรขึ้นหาก Profit Consistency สูง?

หากอัตรา Profit Consistency (PC) ยังสูงกว่าข้อกำหนดของ Package Trader สามารถ เทรดต่อเพื่อช่วยลดอัตรา PC ลง ได้

การเทรดต่อและสร้างกำไรเพิ่มเติมจากวันเทรดใหม่ ๆ ไม่ถือเป็นการละเมิดกฎ หากเป็นการเทรดตาม กลยุทธ์ แผนการเทรด และพฤติกรรมการเทรดตามปกติ

→ Trader สามารถสร้างกำไรเพิ่มเติมตามกลยุทธ์ปกติ เพื่อให้ กำไรรวมเพิ่มขึ้นและสัดส่วน PC ลดลง จนอยู่ในเกณฑ์ที่ Package กำหนด

_______________________________________________________________________

สามารถจงใจปรับผลการเทรดเพื่อช่วยลด PC ได้หรือไม่?

→ ❌ ไม่ได้ จงใจปรับเปลี่ยนผลการเทรดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดหรือควบคุมค่า PC

Profit Consistency Manipulation ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเปิดออเดอร์ที่ขาดทุนเพื่อทำให้ PC ลดลงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมที่มีเจตนา ควบคุม กระจาย เลื่อน หรือปรับเปลี่ยนการรับรู้ผลกำไร เพื่อให้ค่า PC เป็นไปตามข้อกำหนด โดยไม่ได้สะท้อนผลการเทรดตามธรรมชาติ

ตัวอย่างพฤติกรรมที่อาจเข้าข่าย Profit Consistency Manipulation

1. จงใจแบ่งการปิดออเดอร์เพื่อปรับช่วงเวลาที่รับรู้กำไร

เปิดหลายออเดอร์จาก กลยุทธ์หรือ Trading Idea เดียวกัน แล้วจงใจแบ่งการปิดออเดอร์เหล่านั้นออกไปในช่วงเวลาหรือวันเทรดที่แตกต่างกัน เพื่อกระจายกำไรหรือขาดทุน และควบคุมค่า Profit Consistency (PC)

2. จงใจเลื่อนการรับรู้กำไรไปยังช่วงการเทรดอื่น

เปิด Position ด้วยขนาดใหญ่ แล้วปิด Position ส่วนใหญ่ภายในวันเดียวกัน แต่จงใจเหลือ Position ขนาดเล็กมากไว้เพื่อปิดในวันถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการรับรู้กำไรระหว่างวัน และทำให้ผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงถูกแสดงในลักษณะที่แตกต่างออกไป

3. จงใจสร้างออเดอร์ขาดทุนที่ไม่สมเหตุสมผลหลังจากทำกำไรสูง

หลังจากทำกำไรสูงผิดปกติในวันใดวันหนึ่ง จงใจเปิดออเดอร์ที่ขาดทุน โดยออเดอร์ดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนการเทรด หรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามปกติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อลดกำไรที่บันทึกไว้และปรับค่า PC

→ พฤติกรรมลักษณะนี้อาจถูกพิจารณาว่าเป็น Profit Consistency Manipulation

_______________________________________________________________________

สิ่งสำคัญที่ Trader ควรเข้าใจ

การกระทำข้างต้น ไม่ได้หมายความว่า การแบ่งปิดออเดอร์ การถือ Position ข้ามคืน หรือการเทรดที่ขาดทุนจะถือเป็นการผิดกฎโดยอัตโนมัติ

Risk Team จะพิจารณา เจตนาและพฤติกรรมการเทรดโดยรวม รวมถึง:

ข้อมูลการเทรด
รูปแบบการเทรด
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
ความสอดคล้องกับแผนการเทรด
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ Trader

ดังนั้น หากการปิดออเดอร์บางส่วน การถือ Position ต่อ หรือการเกิดผลขาดทุนเกิดขึ้นจาก กลยุทธ์และการตัดสินใจในการเทรดตามปกติ โดยไม่ได้มีเจตนาเพื่อควบคุมหรือบิดเบือนค่า PC ก็ไม่ควรสรุปว่าเป็น Profit Consistency Manipulation จากเหตุการณ์เพียงรายการเดียว

อย่างไรก็ตาม หากพบพฤติกรรมที่มีลักษณะ จงใจควบคุม กระจาย เลื่อน หรือปรับเปลี่ยนผลกำไร เพื่อให้ผ่านเงื่อนไข PC Risk Team สามารถนำพฤติกรรมนั้นไป ตรวจสอบเพิ่มเติม ได้

_______________________________________________________________________

ควรทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยง Profit Consistency Manipulation?

Trader ควร:

เทรดตามกลยุทธ์และ Trading Plan ตามปกติ
ปล่อยให้กำไรและขาดทุนเกิดขึ้นตามผลของการเทรดจริง
ไม่จงใจเปิดออเดอร์ขาดทุน เพียงเพื่อทำให้ PC ลดลง
ไม่จงใจแบ่งการปิดออเดอร์ออกเป็นหลายช่วง เพื่อควบคุมการกระจายกำไร
ไม่จงใจเหลือ Position ขนาดเล็กไว้เพื่อปิดในวันถัดไป เพียงเพื่อเลื่อนกำไรไปยังวันอื่น
ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเทรด เพียงเพื่อทำให้ค่า PC เป็นไปตามข้อกำหนด
ควรบริหาร Lot Size และ Risk ให้สอดคล้องกับแผนการเทรดตามปกติ
หากมีเหตุผลด้านกลยุทธ์ที่จำเป็นต้อง แบ่งปิดออเดอร์หรือถือ Position ต่อ ควรสามารถอธิบายเหตุผลของการเทรดนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล